Estratégias de negociação de opções mais comuns

6 ótimas estratégias de opções para iniciantes.

Os novatos das opções estão frequentemente ansiosos para começar a negociar - muito ansioso. É importante obter uma base sólida para se certificar de que você entende como as opções funcionam e como elas podem ajudá-lo a atingir seus objetivos - antes da negociação.

Aqui está uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias que são fáceis de aprender e entender. Cada um é menos arriscado do que possuir estoque. A maioria envolve risco limitado. Para os investidores que não estão familiarizados com as opções de linguagem, leia nossos termos de opções de iniciantes e postagens intermediárias.

1. Cópia de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou compre novas ações), vende outra pessoa uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar suas ações a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você cobra um prêmio em dinheiro que é seu para manter, não importa o que mais aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o estoque declinar no preço, você pode sofrer uma perda, mas você está melhor do que se você simplesmente possuísse as ações.

Exemplo: Compre 100 partes da IBM.

Vender uma chamada IBM Jan 110.

2. Escrita escrita em dinheiro segura. Vender uma opção de venda em um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar por estoque. Você cobra um prêmio em dinheiro em troca de aceitar a obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas, se não o fizer, você mantém o prêmio como prêmio de consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da colocação exercer a colocação), então você é considerado "seguro em dinheiro".

Exemplo: venda um AMZN Jul 50 put; mantenha US $ 5.000 em conta.

3. Colarinho. Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma colocação. O put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores acham que é um bom trade-off limitar os lucros em troca de perdas limitadas.

Exemplo: Compre 100 partes da IBM.

Vender uma chamada IBM Jan 110.

Compre uma IBM Jan 95 colocada.

4. Distribuição de crédito. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor cobra dinheiro para o comércio. Assim, a opção de preço mais alto é vendida, e uma opção menos dispendiosa, além da opção de dinheiro, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (o spread de chamadas é de baixa e o spread é otimista) com lucros limitados e perdas limitadas.

Exemplo: Compre 5 chamadas JNJ Jul 60.

Vender 5 JNJ Jul 55 chamadas.

ou Compre 5 SPY Apr 78 coloca.

Venda 5 SPY Apr 80 coloca.

5. Condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados.

Exemplo: Compre 2 chamadas SPX May 880.

Vender 2 SPX maio 860 chamadas.

e Comprar 2 SPX maio 740 coloca.

Venda 2 SPX maio 760 coloca.

6. Diagonal (ou dupla diagonal). Estes são spreads em que as opções têm preços de exercício diferentes e diferentes datas de validade.

1. A opção adquirida expira mais tarde do que a opção vendida.

2. A opção comprada está além do dinheiro do que a opção vendida.

Exemplo: Compre 7 chamadas XOM Nov 80.

Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Esta é uma propagação diagonal.

Ou compre 7 XOM Nov 60 coloca.

Vender 7 XOM Oct 65 puts Este é um spread diagonal.

Se você possui ambas as posições ao mesmo tempo, é uma propagação diagonal dupla.

Note-se que a compra de chamadas e / ou coloca NÃO está nesta lista, apesar do fato de que a maioria dos recrutas começam suas carreiras comerciais de opção adotando essa estratégia. É verdade que é divertido comprar uma opção e tratá-la como um bilhete de mini-loteria. Mas, isso é jogo. A probabilidade de ganhar dinheiro constantemente ao comprar opções é pequena e não posso recomendar essa estratégia.

Mark Wolfinger é um veterano de opções CBOE de 20 anos e é o escritor do blog Opções para Rookies Premium. Ele também é o autor do livro, The Rookie & # 8217; s Guide of Options.

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A - Z Lista de Estratégias de Negociação.

Abaixo você encontrará uma lista alfabética simples de todas as estratégias de negociação de opções que cobrimos neste site. Se você está procurando mais detalhes sobre uma estratégia específica, basta rolar para baixo para aquele e clicar no link relevante. Nós também fornecemos uma descrição muito breve de cada um.

Propagação do albatroz: uma estratégia de negociação neutra avançada.

Bear Butterfly Spread: uma complexa estratégia de negociação de baixa.

Bear Call Spread: uma estratégia de negociação de baixa que exige um alto nível de negociação.

Bear Put Ladder Spread: uma complexa estratégia de negociação de baixa.

Bear Put Spread: uma estratégia de negociação de baixa que é adequada para iniciantes.

Bear Ratio Spread: uma complexa estratégia de negociação de baixa.

Box Spread, Conversion & amp; Arbitragem de Reversão e Arbitragem de Greve: Veja Opções de Estratégias de Arbitragem.

Bull Butterfly Spread: uma estratégia de negociação bullish complexa.

Bull Call Ladder Spread: uma estratégia de negociação bullish complexa.

Bull Call Spread: uma estratégia de negociação otimista que é adequada para iniciantes.

Bull Condor Spread: uma estratégia de negociação bullish complexa.

Bull Put Spread: uma estratégia de negociação de alta que requer um alto nível de negociação.

Bull Ratio Spread: uma estratégia de negociação bullish complexa.

Butterfly Spread: uma estratégia de negociação neutral avançada.

Comprar opções de chamada: consulte Long Call.

Opções de compra de compra: veja a posição longa.

Calendário de propagação de chamadas: uma estratégia de negociação neutra simples.

Calendar Put Spread: uma estratégia de negociação neutra simples.

Calendário Straddle: uma estratégia de negociação neutra avançada.

Strange de calendário: uma estratégia de negociação neutral avançada.

Call Ratio Backspread: uma estratégia de negociação volátil bastante complicada que se inclina para a alta.

Taxa de Ratio de Chamada: uma estratégia de negociação neutra avançada.

Condor Spread: uma estratégia de negociação neutra avançada.

Colar de chamada coberta: uma estratégia de negociação neutra bastante simples que é adequada para iniciantes.

Chamada coberta: uma estratégia de negociação neutra relativamente simples, adequada para iniciantes.

Covered Put: Uma estratégia de negociação neutra bastante complexa.

Distribuição de albatroz de ferro: uma estratégia de negociação neutra avançada.

Distribuição de borboleta de ferro: uma estratégia de negociação neutra avançada.

Iron Condor Spread: uma estratégia de negociação neutra avançada.

Long Call: uma única transação de estratégia de negociação de alta. Adequado para iniciantes.

Long Gut: uma estratégia de negociação volátil simples iniciantes adequados.

Long Put: Uma única estratégia de negociação bursátil de negociação que é adequada para iniciantes.

Long Straddle: uma estratégia de negociação volátil simples, adequada para iniciantes.

Long Strangle: uma estratégia de negociação volátil simples, adequada para iniciantes.

Chamada de chamada nua: veja chamada curta.

Naked Put Write: Veja Short Put.

Put Ratio Backspread: uma estratégia de negociação volátil razoavelmente complexa que se inclina para baixo.

Put Ratio Spread: uma estratégia de negociação neutral avançada.

Reverse Iron Condor Spread: uma estratégia de negociação volátil avançada.

Short Albatross Spread: uma complexa estratégia de negociação volátil.

Short Bear Ratio Spread: uma estratégia de negociação grosseira bastante complicada.

Short Bull Ratio Spread: uma estratégia de negociação bullish bastante complicada.

Short Butterfly Spread: uma estratégia de negociação volátil complicada.

Short Calendar Call Spread: uma estratégia de negociação volátil avançada.

Chamada curta: uma única estratégia de negociação de baixa negociação.

Short Condor Spread: uma estratégia de negociação volátil avançada.

Short Gut: uma estratégia de negociação neutra simples.

Short Put: Uma única estratégia de negociação bullish de transação.

Short Straddle: uma estratégia de negociação neutra relativamente simples.

Short Strangle: uma estratégia de negociação neutra bastante direta.

Strapl Straddle: uma estratégia de negociação volátil simples, adequada para iniciantes.

Strapl Strangle: Uma estratégia de negociação volátil simples, adequada para iniciantes.

Strip Straddle: uma estratégia de negociação volátil simples, adequada para iniciantes.

Strip Strangle: uma estratégia de negociação volátil simples, adequada para iniciantes.

Chamada coberta sintética, Straddle curto e Straddle: veja estratégias de opções sintéticas.

10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

7 erros comuns de troca de opções para evitar.

Saiba mais sobre alguns dos erros de negociação de opções mais comuns para que você possa tomar decisões comerciais mais informadas. Veja como a Calculadora de Lucros / Perdas da Fidelity, a Calculadora de Probabilidade e outras ferramentas podem ajudar no processo de tomada de decisão.

Por Fidelity's Trading Strategy Desk.

Opções de Negociação.

Opções de Negociação.

Opções de Negociação.

Opções de Negociação.

Como um novo comerciante de opções, não é incomum experimentar um sentimento de estar sobrecarregado. Um dos benefícios das opções de negociação é que ele oferece uma variedade de maneiras de aproveitar o que você acredita que pode acontecer com a segurança subjacente. Um dos trade-offs para o luxo desta variedade, é que também há mais oportunidades de erros e mais riscos a serem considerados. O objetivo deste artigo é criar conscientização sobre alguns dos erros de negociação das opções mais comuns, a fim de ajudar os comerciantes de opções a tomar decisões mais informadas.

Erro # 1: A estratégia não corresponde à sua perspectiva.

Um componente importante ao começar a trocar opções é a capacidade de desenvolver uma perspectiva para o que você acredita que poderia acontecer. Alguns dos pontos de partida comuns para desenvolver uma perspectiva estão usando análise técnica, análise fundamental ou uma combinação de ambos. A análise técnica gira em torno da interpretação da ação do mercado (principalmente volume e preço) em um gráfico e procurando áreas de suporte, resistência e / ou tendências para identificar potenciais oportunidades de compra / venda. A análise fundamental inclui a revisão das demonstrações financeiras de uma empresa, dados de desempenho e tendências atuais do negócio para formular uma perspectiva sobre o valor da empresa. Uma visão não só consiste em um viés direcional, mas abrange um prazo para o tempo que você acredita que sua idéia levará para o trabalho.

À medida que você revisa diferentes estratégias de opções, é importante certificar-se de que a estratégia que você escolhe foi projetada para tirar proveito das perspectivas que você espera. O Guia de Estratégia de Opções da Fidelity é uma maneira de se familiarizar com diferentes estratégias e pode ajudá-lo a determinar o mais adequado para sua situação.

Erro # 2: Escolhendo a expiração errada.

Como com as estratégias, você enfrenta a questão de ter uma infinidade de escolhas ao decidir em uma data de validade. A boa notícia é que, se você desenvolver uma perspectiva, então, a seleção da expiração adequada geralmente cai no lugar. Uma maneira de ajudá-lo a escolher a melhor expiração para sua perspectiva é ter uma lista de verificação simples:

Quanto tempo eu acredito que isso levará para que o comércio jogue fora? Desejo manter o comércio através de um anúncio de ganhos, estoque de divisão ou outros eventos? Existe liquidez adequada para apoiar meu comércio?

Erro # 3: Escolhendo o tamanho da posição errada.

A maioria dos erros de dimensionamento de posição decorrem de duas emoções comuns: medo ou ganância. Se você é ganancioso ao tomar decisões, você pode acabar trocando um tamanho de posição que é muito grande para o tamanho da sua conta. Isso pode ocorrer quando uma troca vai contra a perspectiva e então você está preso com uma perda incapacitante. Por outro lado, você poderia ser como alguns comerciantes que comercializam extremamente pequenos. Negociar um tamanho pequeno está bem, mas você pode perder um retorno de material.

As formas comuns de dimensionamento de posição incluem:

1. Risco de uma porcentagem do valor da sua conta.

2. Use um valor em dólar consistente.

Em última análise, ao decidir sobre o tamanho do comércio, você deve estar confortável com a quantidade de capital que você perderá se o comércio não for a seu favor. Idealmente, o tamanho do comércio deve ser grande o suficiente para ser significativo para a conta, mas pequeno o suficiente para que você não perca o sono durante a noite.

Erro # 4: ignorando a volatilidade.

A volatilidade implícita é uma medida do que o mercado espera que a volatilidade seja no futuro para uma determinada segurança. É importante reconhecer se a volatilidade implícita é relativamente alta, ou baixa, porque ajuda a determinar o preço da opção premium. Saber se o prémio é "caro" ou "barato" é um fator importante ao decidir sobre qual estratégia de opção faz mais sentido para sua perspectiva. Se as opções forem relativamente baratas, talvez seja melhor analisar as estratégias de débito, enquanto que, se as opções forem relativamente dispendiosas, você pode ser melhor atendida buscando estratégias de crédito.

O Active Trader Pro ® da Fidelity oferece uma ferramenta em Estatísticas de opções que você pode usar para determinar se a volatilidade é maior ou menor que o normal. A mesma informação também pode ser encontrada nas Estatísticas Chave da Fidelity (fornecidas pela LIVEVOL, Inc.). No exemplo abaixo, o intervalo de 52 semanas para a volatilidade implícita de 30 dias foi de 9,98 a 35,68. Isso indica os níveis de volatilidade implícita mais altos e mais baixos para uma hipotética opção de 30 dias nas últimas 52 semanas. Se você passar o mouse sobre o fulcro, você verá uma janela pop-up na parte inferior. O popup informa o atual nível de volatilidade implícita (13.01) e onde ele classifica em formato percentil. O percentil varia entre 0-100, de modo que uma leitura de 12% implica um ambiente de volatilidade implícita relativamente baixo.

Erro # 5: Não usando probabilidade.

Levar em consideração as probabilidades de sua estratégia é um fator importante ao decidir colocar um comércio. Não só coloca em perspectiva o que é estatisticamente provável que aconteça, mas é essencial para entender se seu risco / recompensa faz sentido. É importante notar que a probabilidade não tem nenhum viés direcional. É simplesmente a chance estatística de que o preço esteja em um determinado nível na data da avaliação, dados os fatores atuais. Você pode usar a Calculadora de Probabilidade da Fidelity (fornecida pela Convergex) para ajudar a fazer essa determinação.

Usando a imagem acima, considere este exemplo de um spread de crédito 1140/1150 e como as probabilidades podem ser interpretadas na análise. A probabilidade de que o preço seja superior a 1150 no vencimento é de aproximadamente 68% e tem aproximadamente 27% de chance de estar abaixo de 1140. No vencimento, qualquer preço em 1150 representa um ganho máximo e qualquer preço abaixo de 1140 representa uma perda máxima. Se você só puder coletar US $ 2,50 por seu spread de US $ 10, então, apenas olhando as probabilidades sozinho, você pode ver se você está sendo compensado pelo risco.

68% do tempo você obterá o lucro máximo de US $ 250 $ 250 * .68 = $ 170 27% do tempo você perceberá a perda máxima de $ 750 $ 750 * .27 = - $ 202.50.

Se você liquidar os dois montantes, há uma perda líquida de US $ 32,50. Isso significa que se você se colocar continuamente neste cenário, as probabilidades ditarão ao longo do tempo que você deveria ter retornos negativos, falando estatisticamente. Tenha em mente 5% do tempo, o preço subjacente neste exemplo irá cair entre ganho máximo e perda máxima, e o ganho ou perda na posição variará, o que afetará o cálculo da perda líquida de forma positiva ou negativa.

Erro # 6: focando o gráfico de expiração.

Como comerciante, é importante avaliar constantemente a quantidade de risco / recompensa que você tem na mesa e verificar se ainda faz sentido para sua conta. O foco exclusivo em seu gráfico de expiração de posições não indica quantos riscos você carrega hoje ou em uma data futura.

Usar a ferramenta Calculadora de Lucros / Perdas (fornecida pela ferramenta Convergex) pode ajudá-lo a ver como sua posição vai reagir ao movimento de preços não só hoje, mas qualquer dia no futuro até o vencimento.

A linha azul claro representa a posição na expiração, a linha azul escuro representa a posição hoje e a linha laranja é uma data selecionada no futuro. Neste exemplo, a linha branca vertical foi movida para o preço de mercado atual do subjacente, e onde ele intersecta com essas linhas conta o lucro ou a perda do comércio.

Como a posição está neste exemplo, você já obteve a maioria dos lucros e tem uma quantidade significativa de espaço na desvantagem para perceber a perda máxima após a expiração se a posição se mover contra você. Neste ponto, você pode se perguntar, é o risco de queda potencial que vale a pena manter a posição para perceber o ganho máximo?

Você pode considerar o que aconteceria se a posição faz um grande movimento em qualquer direção durante os dias seguintes. Se fizer um movimento para cima, você continuaria a fazer um lucro adicional, mas seria um valor nominal em relação ao que você já fez. Do outro lado, com um grande movimento para baixo, você pode perder uma parcela significativa dos lucros que você já fez. Nesta fase do comércio, o risco / recompensa mudou e pode passar despercebido se você se concentrar apenas no dia do vencimento.

Erro # 7: não ter um plano de negociação.

Um dos primeiros passos para evitar erros comerciais comuns é ter um plano de negociação sólido. Um plano de negociação básico deve consistir, entre outros, em:

Quanto você está disposto a arriscar por comércio? Como você encontrará oportunidades no mercado? Quando você entrará no comércio? Qual é a sua estratégia de saída?

Como mencionado anteriormente, o medo e a ganância podem levar a decisões irracionais que você normalmente não faria. O principal benefício de ter um plano de negociação é remover esses sentimentos emocionais da sua negociação. Ele também cria um processo facilmente repetível. A repetibilidade é um fator importante para ajudar a aprender com os erros e ter a capacidade de ver falhas nos negócios que você coloca. Sem um plano, torna-se muito difícil melhorar como comerciante e continuar avançando.

Opções de negociação envolve uma série de considerações antes e depois do comércio foi colocado. Muitos dos erros mencionados podem ser contabilizados antes do início do comércio, utilizando as ferramentas e os recursos oferecidos pela Fidelity. O passo mais importante para as opções de negociação é desenvolver um plano e aderir a ele! Algumas das ferramentas e recursos que podem ajudá-lo a obter seu próprio plano incluem o Guia de Estratégia de Opções, Estatísticas Principais, Calculadora de Probabilidade e Calculadora de Lucros / Perdas. Aproveite estes e outras ferramentas e recursos comerciais que a Fidelity fornece para ajudá-lo a evitar essas trocas comerciais de opções comuns em seus futuros negócios.

Próximos passos a considerar.

É fácil abrir sua nova conta leva apenas alguns minutos.

Vamos explicar o processo, o que esperar e fornecer respostas às perguntas mais frequentes.

Saiba mais sobre os recursos e algumas dicas para ajudá-lo a encontrar opções de candidatos e estratégias.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

O Active Trader Pro ® é automaticamente disponibilizado para clientes que negociam 36 vezes ou mais em um período de 12 meses. Se você não cumprir os critérios de elegibilidade, entre em contato com o Active Trader Services no 800-564-0211 para solicitar o acesso.

A análise técnica concentra-se na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve determinar sua própria determinação sobre se um investimento em qualquer título ou títulos específicos é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Os votos são submetidos voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade do artigo. Um valor percentual de utilidade será exibido uma vez que um número suficiente de votos tenha sido enviado.

4 estratégias comuns de negociação ativa.

O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)

O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]

Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Custos inerentes às estratégias de negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

Top 5 estratégias de negociação populares.

Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal.

As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes:

Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para negociar. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e depois comprar ou vender, pois o preço quebra esse nível determinado. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará a se mover nessa direção.

O conceito de breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada do suporte e da resistência.

Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, a negociação esportiva garante que você nunca perca a jogada.

Geralmente, as fugas são usadas quando o mercado já está em ou perto do extremo alto / baixo do passado recente. A expectativa é que o preço continuará movendo-se com a tendência e quebrar o extremo alto e continuar. Com isso em mente, para efetivamente tomar o negócio, precisamos simplesmente fazer uma ordem acima do alto ou logo abaixo da baixa para que o comércio seja inserido automaticamente quando o preço se mover. Estes são chamados de ordens de limite.

É muito importante evitar fugas de negociação quando o mercado não está em tendência, porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas. O motivo dessas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente ele retorna para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer comerciante tentando segurar a direção do movimento.

Retracções.

As retrações exigem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para se mudar e confiar que o preço continuará movendo-se dentro. Esta estratégia é baseada no fato de que, após cada movimento na direção esperada, o o preço reverterá temporariamente à medida que os comerciantes aproveitam seus lucros e os participantes novatos tentam trocar na direção oposta. Estes pull backs ou retracements realmente oferecem comerciantes profissionais com um preço muito melhor para entrar na direção original, apenas antes da continuação do movimento.

Quando a troca de apoios e resistência de retrocessos também é usada, como ocorre com break outs. A análise fundamental também é crucial para este tipo de negociação.

Quando ocorreu o movimento inicial, os comerciantes estarão conscientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam especial atenção aos níveis fundamentais de suporte e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis de '00'. Estes são os níveis que eles vão procurar comprar ou vender mais tarde.

As retracções são usadas apenas por comerciantes em momentos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado, o que resulta em esses recuos contra a direção do movimento original.

As razões iniciais para o movimento ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e tirem seus lucros, o que, por sua vez, causa o retracement. Como as condições iniciais permanecem, isso oferece a outros investidores profissionais a oportunidade de voltar para o movimento a um preço melhor, o que muitas vezes eles fazem.

O comércio de retrabalho é geralmente ineficaz quando não há motivos fundamentais claros para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não pode identificar uma razão clara e fundamental para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retracement pode realmente ser um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para qualquer pessoa tentando negociar de acordo com o movimento original.

Sobre Dean Peters-Wright.

Como Gerente de Educação Comercial da tradimo, a Dean é responsável por projetar a experiência educacional; de produzir conteúdo, entregar cursos comerciais, dar forma às notícias e certificar-se de que o produto educacional seja uma abordagem holística para ensinar aos novos comerciantes como negociar.

Tradimo é uma escola e uma comunidade de comércio on-line, cobrindo tanto o câmbio como a negociação de ações.

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